机构评级变动:拓斯达、深天马A被上调前者股价有望涨27%,深天马A最新消息,深天马A最新信息

《 深天马A (000050) 》

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机构评级变动:拓斯达、深天马A被上调前者股价有望涨27%
2020-07-17

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   周四(7月16日),拓斯达深天马A股票评级被调高。与此同时,八一钢铁等19家被首次覆盖。

  拓斯达深天马A被上调

  拓斯达近日发布公告称,预计今年上半年实现归母净利润 3.82-4.08亿元,同比增长 345%-375%;由此可以计算公司二季度归母净利润在 2.28-2.54 亿元,同比增长 382%-437%。

  广发证券认为,该公司业绩超市场预期,主要在于疫情带来的需求结构变化,公司在短时间内研发出口罩机并技术迭代,形成稳定出货能力,保障国内外市场需求,抗疫产品链业务实现了较好的业绩。传统主业方面,注塑机及辅机设备、智能能源业务、自动化业务均稳定发展。预计非经常性损益对净利润的影响约为 850万元,上年同期为 146 万元。

  预计拓斯达2020-2022年实现收入30.15/34.03/38.62亿元,EPS分别为2.12/2.16/2.35元/股,最新股价对应的PE分别为21/21/19x。基于公司工业机器人业务、智能能源环境业务的收入和盈利能力,并结合各业务的可比公司估值情况,给予2020年合理PE估值28x,对应合理价值59.46元/股,给予“买入”评级。

  截至发稿,拓斯达股价涨5.78%,报46.83元。若按59.64元的合理价计算,该股未来还有约27%的上行空间。

  与此同时,当天深天马A股票评级也被上调至“买入”评级。太平洋证券指出,在国际形势不确定性增加与疫情全球蔓延的背景下,今年的5G智能终端的快速推广,在成本端的制约可能比以往任何一年都要苛刻,很显然LTPS LCD和硬屏AMOLED的低成本模组方案成为

  3000元以下机型的首选配置,在这两个领域,天马毫无疑问都是国内面板厂商中的先驱。

  展望未来,随着 5G 手机渗透率的提升、芯片组与射频整体解决方案成本确实会逐渐下行,包括当下昂贵的 AMOLED 模组的整体成本亦会下行,5G手机的整体方案成本会下滑至普通消费者也能接受的合理区间,但是在这个过程中所建立起来的与客户在研发、生产、成本、制程、供应等方面的绑定与合作,将会一直延续:2021 年后,柔性 AMOLED 的生产交付,天马与其他厂商的技术制程与交付规模差距,并不会有多大,而在 5G 初期与品牌客户就产品定义与成本优化深度合作,将成为天马在整个 5G 周期以及未来年景里差异化竞争的最佳护城河。预计深天马 2020-2022 年将分别实现净利润 17.05、20.42、25.17 亿元,当下市值对应 2020-2022 年估值分别为 19.56、16.34、13.25 倍,上调评级至买入。

  八一钢铁等19家被首次覆盖

  天风证券16日发布研报称,2020 年4月21日八钢公司与实际控制人中国宝武、华宝投资共同出资 10亿元,设立新疆天山钢铁联合有限公司。其中,八钢铁公司认缴出资额 5亿元,持股比例 50%;中国宝武认缴出资额 2.5 亿元,持股比例 25%;华宝投资认缴出资额 2.5 亿元,持股比例 25%。中国宝武 2019 年钢产量 9522万吨,营业总收入 5566 亿元,利润总额 345.2 亿元,钢产量和盈利水平位居全球第一。2020 年新疆重点项目共计 390 项,其中续建项目 190 项、新开工项目 80 项、预备项目 120 项。2020 年 5 月 17 日,中共中央、国务院印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》其中特别指出以

  共建“一带一路”为引领,加大西部开放力度。支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设,形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心,公司成长迎来高强驱动力。

  此外,当天还有18家公司股票评级被首次覆盖。以下为7月16日被机构首次覆盖的上市公司名单:

(文章来源:东方财富研究中心)

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